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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 151.00 | 148 055.00 | 9 097.00 | 157 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 145.00 | 98 760.00 | 11 385.00 | 110 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 754.00 | 247 194.00 | 38 559.00 | 285 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 606.00 | | 604 606.00 | 604 606.00 |
BZ Autres créances | 384 164.00 | | 384 164.00 | 384 164.00 |
CF Disponibilités | 177 668.00 | | 177 668.00 | 177 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 602.00 | | 1 195 602.00 | 1 195 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 356.00 | 247 194.00 | 1 234 162.00 | 1 481 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 628.00 | 78 833.00 | | 79 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 924.00 | 795.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 102 052.00 | 96 128.00 | | 102 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 727.00 | 284 722.00 | | 260 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 34.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 362.00 | 149 979.00 | | 342 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 263.00 | 177 728.00 | | 524 263.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 7 887.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 109.00 | 620 350.00 | | 1 132 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 162.00 | 716 478.00 | | 1 234 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 228.00 | 359 720.00 | | 933 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 566.00 | | 1 486.00 | 285 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 285 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 267 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 109.00 | | 1 486.00 | 267 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 163.00 | 13 329.00 | 1 298.00 | 235 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 783.00 | 13 329.00 | 1 298.00 | 234 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 362.00 | 342 362.00 | | 342 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 604 606.00 | 604 606.00 | | 604 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 305 458.00 | 305 458.00 | | 305 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 727.00 | 61 845.00 | 198 882.00 | 260 727.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 134.00 | 998 134.00 | | 998 134.00 |
VW T.V.A. | 441 335.00 | 441 335.00 | | 441 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 109.00 | 933 228.00 | 198 882.00 | 1 132 109.00 |