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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 383.00 | 35 383.00 | 15 000.00 | 50 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 310.00 | 1 101 043.00 | 64 268.00 | 1 165 310.00 |
AN Terrains | 4 233 398.00 | 2 580 920.00 | 1 652 477.00 | 4 233 398.00 |
AP Constructions | 2 487 776.00 | 1 033 140.00 | 1 454 636.00 | 2 487 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 162.00 | 521 811.00 | 317 352.00 | 839 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 751.00 | 457 491.00 | 27 261.00 | 484 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 266 337.00 | 5 729 787.00 | 3 536 550.00 | 9 266 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BT Marchandises | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 433.00 | 53 052.00 | 267 381.00 | 320 433.00 |
BZ Autres créances | 773 483.00 | | 773 483.00 | 773 483.00 |
CF Disponibilités | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 240.00 | | 94 240.00 | 94 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 659.00 | 53 052.00 | 1 305 606.00 | 1 358 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 624 995.00 | 5 782 839.00 | 4 842 156.00 | 10 624 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 207 356.00 | -2 920 981.00 | | -4 207 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 641.00 | -1 286 375.00 | | -1 569 641.00 |
DL TOTAL (I) | -3 512 496.00 | -1 942 856.00 | | -3 512 496.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | 115 500.00 | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | 115 500.00 | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 220.00 | 2 514 668.00 | | 5 100 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 144.00 | 7 893 676.00 | | 2 699 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 871.00 | 259 758.00 | | 226 871.00 |
EA Autres dettes | 59 660.00 | 28 540.00 | | 59 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 664.00 | 53 853.00 | | 87 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 274 153.00 | 10 851 089.00 | | 8 274 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 156.00 | 9 023 734.00 | | 4 842 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
FG Production vendue services | 3 091 758.00 | | 3 091 758.00 | 3 091 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 444.00 | | 3 117 444.00 | 3 117 444.00 |
FM Production stockée | | | 130 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 755 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 772.00 | |
GE Autres charges | | | 230 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 1 324.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 486.00 | 27 500.00 | | 76 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 486.00 | 37 557.00 | | 186 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 12 106.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 843.00 | 67 106.00 | | 116 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 643.00 | -29 549.00 | | 69 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 299.00 | 3 729 565.00 | | 4 047 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 940.00 | 5 015 940.00 | | 5 616 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 641.00 | -1 286 375.00 | | -1 569 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 742 948.00 | | 672 890.00 | 8 742 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 501.00 | 9 266 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 486.00 | 1 215 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 014.00 | 8 045 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 180.00 | | | 1 257 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480 711.00 | | 672 390.00 | 7 480 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | 500.00 | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545 797.00 | 935 399.00 | 103 324.00 | 4 545 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 951.00 | 403 961.00 | 41 486.00 | 773 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 846.00 | 531 438.00 | 61 838.00 | 3 771 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 385 680.00 | 4 039 610.00 | 414 860.00 | 7 385 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 500.00 | | 35 000.00 | 115 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 351 915.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 270.00 | 15 772.00 | 30 991.00 | 68 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 838.00 | 771 648.00 | 72 477.00 | 806 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 338.00 | 771 648.00 | 107 477.00 | 922 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 144.00 | 2 699 144.00 | | 2 699 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
UX Autres créances clients | 246 659.00 | | | 246 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
VB T. V. A. | 620 090.00 | | | 620 090.00 |
VC Groupe et associés | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VI Groupe et associés | 5 100 220.00 | | 5 100 220.00 | 5 100 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 712.00 | 1 114 382.00 | 79 330.00 | 1 193 712.00 |
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 273 574.00 | 3 173 355.00 | 5 100 220.00 | 8 273 574.00 |