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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 667.00 | 8 334.00 | 13 334.00 | 21 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 843.00 | 11 309.00 | 14 534.00 | 25 843.00 |
BN En cours de production de biens | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BT Marchandises | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 145.00 | 315.00 | 150 830.00 | 151 145.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CF Disponibilités | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 670.00 | 315.00 | 298 355.00 | 298 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 513.00 | 11 624.00 | 312 889.00 | 324 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 966.00 | 141 850.00 | | 162 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 187.00 | 21 116.00 | | 5 187.00 |
DL TOTAL (I) | 176 953.00 | 171 766.00 | | 176 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 314.00 | 12 900.00 | | 9 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 56 838.00 | | 59 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 679.00 | 64 949.00 | | 60 679.00 |
EA Autres dettes | 6 010.00 | 1 942.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 935.00 | 136 628.00 | | 135 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 889.00 | 308 394.00 | | 312 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 935.00 | 127 557.00 | | 135 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 245.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 643 246.00 | | 643 246.00 | 643 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 566.00 | | 643 566.00 | 643 566.00 |
FM Production stockée | | | -27 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | 3 632.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 21.00 | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 73.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | 73.00 | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | -52.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -528.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 350.00 | 641 687.00 | | 626 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 163.00 | 620 570.00 | | 621 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 187.00 | 21 116.00 | | 5 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 624.00 | 18 311.00 | | 20 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 424.00 | | 3 710.00 | 29 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 291.00 | 25 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 22 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 365.00 | | 3 710.00 | 23 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195.00 | 1 871.00 | 756.00 | 10 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | 1 871.00 | 756.00 | 8 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 629.00 | 187 429.00 | 1 200.00 | 188 629.00 |
VW T.V.A. | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |