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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 354 423.00 | 59 958.00 | 294 465.00 | 354 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 3 295.00 | 745.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 487.00 | 47 523.00 | 31 965.00 | 79 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 10 050.00 | -10 050.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 525.00 | 123 626.00 | 417 899.00 | 541 525.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 820.00 | 123 626.00 | 432 194.00 | 555 820.00 |
CU Autres participations | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
DH Report à nouveau | -6 156.00 | -26 270.00 | | -6 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 645.00 | 20 113.00 | | 26 645.00 |
DL TOTAL (I) | 85 920.00 | 59 276.00 | | 85 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 905.00 | 160 865.00 | | 131 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 663.00 | 169 544.00 | | 168 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 023.00 | | 27 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | | | 358.00 |
EA Autres dettes | 17 489.00 | 15 943.00 | | 17 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 274.00 | 373 375.00 | | 346 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 194.00 | 432 650.00 | | 432 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 663.00 | | | 168 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 114.00 | | 35 562.00 | 516 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 151.00 | 93 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 151.00 | 541 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 388.00 | | 24 562.00 | 420 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 926.00 | | 11 000.00 | 92 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 933.00 | 32 374.00 | 5 731.00 | 86 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 133.00 | 32 374.00 | 5 731.00 | 84 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 5 050.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 050.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 050.00 | | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 905.00 | 29 360.00 | 102 545.00 | 131 905.00 |
VI Groupe et associés | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 274.00 | 243 729.00 | 102 545.00 | 346 274.00 |