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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 157.00 | 58 918.00 | 8 240.00 | 67 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 085.00 | 297 165.00 | 4 920.00 | 302 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 593.00 | 358 353.00 | 22 240.00 | 380 593.00 |
BT Marchandises | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CF Disponibilités | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 119.00 | 358 353.00 | 144 767.00 | 503 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 882.00 | 16 638.00 | | 31 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | 15 244.00 | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 62 839.00 | 48 382.00 | | 62 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242.00 | 19 680.00 | | 18 242.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 927.00 | 84 321.00 | | 81 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 767.00 | 132 703.00 | | 144 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 927.00 | 84 321.00 | | 81 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 35 000.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 35 206.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -35 206.00 | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 509.00 | -871.00 | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 816.00 | 339 178.00 | | 325 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 358.00 | 323 934.00 | | 311 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458.00 | 15 244.00 | | 14 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 579.00 | | | 378 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 309.00 | | | 367 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 804.00 | 3 957.00 | 1 408.00 | 355 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 534.00 | 3 957.00 | 1 408.00 | 353 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 510.00 | 15 510.00 | 9 000.00 | 24 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |