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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 042.00 | | 315 042.00 | 315 042.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | 5 445.00 | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 64 069.00 | 64 258.00 | | 64 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 911.00 | 31 380.00 | | 42 911.00 |
DL TOTAL (I) | 313 994.00 | 301 084.00 | | 313 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 227.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 665.00 | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 338.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048.00 | 1 230.00 | | 1 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 042.00 | 302 314.00 | | 315 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 255.00 | 37 396.00 | | 49 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344.00 | 6 016.00 | | 6 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 911.00 | 31 380.00 | | 42 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 774.00 | | | 302 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 300 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 268.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |