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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 655.00 | 9 279.00 | 2 375.00 | 11 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518.00 | 25 112.00 | 5 406.00 | 30 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 693.00 | 142 458.00 | 26 235.00 | 168 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 627.00 | 176 850.00 | 80 777.00 | 257 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 104.00 | | 545 104.00 | 545 104.00 |
BN En cours de production de biens | 476 703.00 | | 476 703.00 | 476 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 688.00 | | 1 074 688.00 | 1 074 688.00 |
BZ Autres créances | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
CF Disponibilités | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 560.00 | | 2 323 560.00 | 2 323 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 188.00 | 176 850.00 | 2 404 338.00 | 2 581 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 384.00 | | | 384 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DL TOTAL (I) | 662 335.00 | | | 662 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 572.00 | | | 600 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 718.00 | | | 341 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 923.00 | | | 475 923.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 003.00 | | | 1 742 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 338.00 | | | 2 404 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 262.00 | | | 1 419 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 035.00 | | 2 279 035.00 | 2 279 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 035.00 | | 2 279 035.00 | 2 279 035.00 |
FM Production stockée | | | 18 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 979.00 | | | 2 443 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 028.00 | | | 2 386 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 150.00 | | 5 105.00 | 271 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 978.00 | 46 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 628.00 | 257 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 650.00 | 199 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 756.00 | | 5 105.00 | 205 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 338.00 | 31 161.00 | 11 650.00 | 157 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | 1 555.00 | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 614.00 | 29 606.00 | 11 650.00 | 149 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 718.00 | 341 718.00 | | 341 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 156.00 | 408 156.00 | | 408 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 688.00 | 1 074 688.00 | | 1 074 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 318.00 | 352 318.00 | | 352 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 740.00 | | 322 740.00 | 322 740.00 |
VI Groupe et associés | 600 572.00 | 600 572.00 | | 600 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 352.00 | 1 278 591.00 | 46 760.00 | 1 325 352.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 003.00 | 1 419 262.00 | 322 740.00 | 1 742 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
ST Autres comptes | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
YT Sous‐traitance | 291 639.00 | | | 291 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 856.00 | | | 206 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 710.00 | | | 623 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |