| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AP Constructions | 54 075.00 | 19 068.00 | 35 007.00 | 54 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 16 272.00 | 2 809.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 182.00 | 37 366.00 | 37 816.00 | 75 182.00 |
BT Marchandises | 409 279.00 | | 409 279.00 | 409 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 266.00 | | -2 266.00 | -2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 862.00 | | 524 862.00 | 524 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 044.00 | 37 366.00 | 562 678.00 | 600 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 556.00 | 229 153.00 | | 264 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | 35 403.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 273 247.00 | 272 806.00 | | 273 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 478.00 | 290 053.00 | | 200 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 28 796.00 | | 20 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 596.00 | 4 500.00 | | 14 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 254.00 | 24 402.00 | | 32 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 068.00 | 35 710.00 | | 21 068.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 9 365.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 431.00 | 392 826.00 | | 289 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 678.00 | 665 632.00 | | 562 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 741.00 | 328 481.00 | | 134 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 699.00 | 8 668.00 | | 28 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 956.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 628.00 | 7 711.00 | | 27 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 478.00 | 60 385.00 | 140 093.00 | 200 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 266.00 | -2 266.00 | | -2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 834.00 | 134 741.00 | 140 093.00 | 274 834.00 |