| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 982.00 | 5 373.00 | 1 608.00 | 6 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 019.00 | | 294 019.00 | 294 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 287.00 | 9 300.00 | 314 987.00 | 324 287.00 |
BT Marchandises | 1 505 447.00 | 204 105.00 | 1 301 341.00 | 1 505 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 178 695.00 | | 178 695.00 | 178 695.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 685 712.00 | 204 105.00 | 1 481 607.00 | 1 685 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 999.00 | 213 406.00 | 1 796 594.00 | 2 009 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 019.00 | | | 294 019.00 |
CU Autres participations | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 280.00 | 24 838.00 | | 29 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 367.00 | 4 442.00 | | -26 367.00 |
DL TOTAL (I) | 22 713.00 | 49 080.00 | | 22 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 931.00 | 87 062.00 | | 74 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 935.00 | 1 355 414.00 | | 1 595 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | 22 100.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 430.00 | 71 752.00 | | 59 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133.00 | 31 155.00 | | 11 133.00 |
EA Autres dettes | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 881.00 | 1 592 836.00 | | 1 773 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 594.00 | 1 641 916.00 | | 1 796 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 781.00 | 1 570 736.00 | | 1 766 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 931.00 | 87 062.00 | | 74 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 500.00 | 240 000.00 | 292 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | 240 000.00 | 292 500.00 | 52 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 380.00 | 40 000.00 | | 93 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 380.00 | 62 000.00 | | 93 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 731.00 | 35 598.00 | | 17 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 731.00 | 50 584.00 | | 17 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 649.00 | 11 416.00 | | 75 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 748.00 | 265 250.00 | | 493 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 115.00 | 260 808.00 | | 520 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 367.00 | 4 442.00 | | -26 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 627.00 | 2 833.00 | | 2 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 969.00 | | 41 318.00 | 282 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | | 1 668.00 | 9 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 729.00 | | 39 650.00 | 273 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 240.00 | 60.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 60.00 | | 9 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 554.00 | 112 262.00 | 69 711.00 | 161 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 554.00 | 112 262.00 | 69 711.00 | 161 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 554.00 | 112 262.00 | 69 711.00 | 161 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 262.00 | 69 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 148.00 | 631 148.00 | | 631 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 019.00 | 294 019.00 | | 294 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VI Groupe et associés | 964 787.00 | 964 787.00 | | 964 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 380.00 | | | 293 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 266.00 | 173 266.00 | | 173 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 714.00 | 472 714.00 | | 472 714.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 781.00 | 1 766 781.00 | | 1 766 781.00 |