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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 229 007.00 | | 229 007.00 | 229 007.00 |
AP Constructions | 3 933 470.00 | 1 803 206.00 | 2 130 264.00 | 3 933 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 208.00 | 1 803 906.00 | 2 359 301.00 | 4 163 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 534.00 | | 192 534.00 | 192 534.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 602.00 | | 527 602.00 | 527 602.00 |
CF Disponibilités | 428 218.00 | | 428 218.00 | 428 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 567.00 | | 1 161 567.00 | 1 161 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 775.00 | 1 803 906.00 | 3 520 869.00 | 5 324 775.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 1 623 507.00 | | | 1 623 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 505.00 | | | 1 874 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 171.00 | | | 1 379 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 614.00 | | | 148 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 363.00 | | | 1 646 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 869.00 | | | 3 520 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 294.00 | | | 512 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 830.00 | | 321 378.00 | 3 841 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 163 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 162 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 100.00 | | 321 378.00 | 3 841 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 054.00 | 178 852.00 | | 1 625 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 354.00 | 178 852.00 | | 1 624 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 251.00 | 2 825.00 | 8 475.00 | 28 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
UX Autres créances clients | 192 534.00 | 192 534.00 | | 192 534.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 171.00 | 270 528.00 | 1 023 245.00 | 1 379 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 412.00 | | | 255 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 430.00 | 196 430.00 | | 196 430.00 |
VW T.V.A. | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 363.00 | 512 294.00 | 1 031 721.00 | 1 646 363.00 |