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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 074.00 | 122 722.00 | 26 353.00 | 149 074.00 |
AN Terrains | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 492.00 | 775 461.00 | 204 031.00 | 979 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 260.00 | 559 200.00 | 199 060.00 | 758 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 560.00 | 1 481 674.00 | 651 886.00 | 2 133 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 436.00 | | 419 436.00 | 419 436.00 |
BN En cours de production de biens | 2 588 012.00 | | 2 588 012.00 | 2 588 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 216.00 | | 266 216.00 | 266 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 855.00 | | 3 780 855.00 | 3 780 855.00 |
BZ Autres créances | 130 356.00 | | 130 356.00 | 130 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 163.00 | | 609 163.00 | 609 163.00 |
CF Disponibilités | 5 362 684.00 | | 5 362 684.00 | 5 362 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 156 722.00 | | 13 156 722.00 | 13 156 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 282.00 | 1 481 674.00 | 13 808 608.00 | 15 290 282.00 |
CU Autres participations | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 543 680.00 | 3 392 389.00 | | 3 543 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 623.00 | 491 692.00 | | 1 143 623.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 017 303.00 | 4 215 795.00 | | 5 017 303.00 |
DP Provisions pour risques | 63 823.00 | 110 370.00 | | 63 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 823.00 | 110 370.00 | | 63 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 757.00 | 513 676.00 | | 338 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 225.00 | 77 260.00 | | 86 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 182 888.00 | 4 580 675.00 | | 5 182 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 924.00 | 1 595 858.00 | | 1 884 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 170.00 | 535 446.00 | | 1 175 170.00 |
EA Autres dettes | 59 518.00 | 50 296.00 | | 59 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 727 481.00 | 7 353 211.00 | | 8 727 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 808 608.00 | 11 679 377.00 | | 13 808 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 925.00 | 2 434 185.00 | | 162 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 544 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 212 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 756 389.00 | |
FM Production stockée | | | 56 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 884 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 809 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 175 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 600.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 585.00 | 2 600.00 | | 6 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 456.00 | 1 714.00 | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | 1 721.00 | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 879.00 | | 2 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 545.00 | 116 746.00 | | 336 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 507.00 | 167 143.00 | | 386 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 050 079.00 | 13 889 939.00 | | 15 050 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 906 456.00 | 13 398 248.00 | | 13 906 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 623.00 | 491 692.00 | | 1 143 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 897.00 | | 117 523.00 | 2 134 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 860.00 | 2 133 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 468.00 | 149 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 393.00 | 1 762 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 542.00 | | | 229 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 230.00 | | 117 206.00 | 1 683 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 125.00 | | 317.00 | 222 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 418.00 | 160 116.00 | 118 860.00 | 1 440 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 475.00 | 37 714.00 | 80 468.00 | 165 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 943.00 | 122 402.00 | 38 393.00 | 1 274 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 714.00 | 1 371.00 | 3 085.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | 1 371.00 | 3 085.00 | 1 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 371.00 | 3 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 924.00 | 1 884 924.00 | | 1 884 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 170.00 | 1 175 170.00 | | 1 175 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 855.00 | 3 780 855.00 | | 3 780 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 757.00 | 175 833.00 | 162 925.00 | 338 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 333.00 | 3 911 211.00 | 61 122.00 | 3 972 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 594.00 | 3 381 669.00 | 162 925.00 | 3 544 594.00 |