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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 494.00 | 59.00 | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 210.00 | 403.00 | 807.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 999.00 | 87 715.00 | 50 284.00 | 137 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 426.00 | 44 909.00 | 62 517.00 | 107 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 632.00 | 135 522.00 | 244 110.00 | 379 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
BZ Autres créances | 79 544.00 | | 79 544.00 | 79 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 269 298.00 | | 269 298.00 | 269 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 042.00 | 30 000.00 | 506 042.00 | 536 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 675.00 | 165 522.00 | 750 152.00 | 915 675.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 285 579.00 | | | 285 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 507 301.00 | | | 507 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 851.00 | | | 242 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 152.00 | | | 750 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 293.00 | | 57 583.00 | 358 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 244.00 | 379 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 244.00 | 246 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 298.00 | | 57 583.00 | 225 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 848.00 | 29 918.00 | 36 244.00 | 141 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 234.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 587.00 | 29 685.00 | 36 244.00 | 139 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 894.00 | 18 549.00 | 59 345.00 | 77 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 625.00 | 218 248.00 | 377.00 | 218 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 851.00 | 163 506.00 | 59 345.00 | 222 851.00 |