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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 063.00 | 32 047.00 | 5 016.00 | 37 063.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 333.00 | 32 047.00 | 5 286.00 | 37 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
084 Disponibilités | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
110 Total général Actif | 73 695.00 | 32 047.00 | 41 648.00 | 73 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 679.00 | | | 679.00 |