| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 800.00 | 545.00 | 1 345.00 |
AN Terrains | 1 453 400.00 | | 1 453 400.00 | 1 453 400.00 |
AP Constructions | 2 180 100.00 | 30 394.00 | 2 149 705.00 | 2 180 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 672.00 | 42 906.00 | 2 765.00 | 45 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 306.00 | 202 221.00 | 31 084.00 | 233 306.00 |
BF Prêts | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 205.00 | 276 402.00 | 3 715 802.00 | 3 992 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 195.00 | | 535 195.00 | 535 195.00 |
BZ Autres créances | 2 106 730.00 | 257 674.00 | 1 849 055.00 | 2 106 730.00 |
CF Disponibilités | 260 622.00 | | 260 622.00 | 260 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 623.00 | 257 674.00 | 2 649 948.00 | 2 907 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 828.00 | 534 077.00 | 6 365 750.00 | 6 899 828.00 |
CU Autres participations | 69 111.00 | 80.00 | 69 031.00 | 69 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 605.00 | 465 605.00 | | 465 605.00 |
DH Report à nouveau | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 321.00 | 46 521.00 | | -790 321.00 |
DL TOTAL (I) | 51 805.00 | 842 127.00 | | 51 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 035 136.00 | | | 1 035 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 833.00 | | | 2 505 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 643.00 | 954 124.00 | | 1 843 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 500.00 | 31 555.00 | | 380 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 436.00 | 254 867.00 | | 281 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 788.00 | 248 867.00 | | 244 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 400.00 | | |
EA Autres dettes | 22 606.00 | 18 755.00 | | 22 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 313 945.00 | 1 514 570.00 | | 6 313 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 750.00 | 2 356 698.00 | | 6 365 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 725 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 674.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 009 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | 3 446.00 | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 570.00 | 3 446.00 | | 13 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 5 205.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 5 205.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 084.00 | -1 758.00 | | 9 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 230.00 | 37 750.00 | | -13 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 269.00 | 532 103.00 | | 1 308 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 590.00 | 485 581.00 | | 2 098 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 321.00 | 46 521.00 | | -790 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 476.00 | | 3 653 173.00 | 343 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 443.00 | 3 992 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 443.00 | 3 912 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 648.00 | | 3 652 274.00 | 264 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 483.00 | | 899.00 | 77 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 381.00 | 41 385.00 | 4 443.00 | 239 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 581.00 | 41 385.00 | 4 443.00 | 238 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 257 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257 755.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 035 137.00 | | 1 035 137.00 | 1 035 137.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 436.00 | 281 436.00 | | 281 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UP Prêts | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 535 196.00 | 535 196.00 | | 535 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 260.00 | 1 984 260.00 | | 1 984 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 644.00 | 1 483 644.00 | | 1 483 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 271.00 | 2 651 471.00 | 800.00 | 2 652 271.00 |
VW T.V.A. | 229 775.00 | 229 775.00 | | 229 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 445.00 | 2 398 308.00 | 3 535 137.00 | 5 933 445.00 |