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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 994.00 | 95 917.00 | 7 076.00 | 102 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 965.00 | 475 019.00 | 135 945.00 | 610 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 959.00 | 570 937.00 | 172 021.00 | 742 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 223.00 | | 184 223.00 | 184 223.00 |
BZ Autres créances | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CF Disponibilités | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 169.00 | | 455 169.00 | 455 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 128.00 | 570 937.00 | 627 190.00 | 1 198 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 805.00 | | | -20 805.00 |
DL TOTAL (I) | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 844.00 | | | 143 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 921.00 | | | 487 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 190.00 | | | 627 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 070.00 | | | 351 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 048.00 | | 291 048.00 | 291 048.00 |
FG Production vendue services | 509 164.00 | | 509 164.00 | 509 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 212.00 | | 800 212.00 | 800 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 832.00 | | | 821 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 638.00 | | | 842 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 805.00 | | | -20 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 205.00 | | 4 355.00 | 742 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 742 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 604.00 | | 4 355.00 | 709 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 890.00 | 34 048.00 | | 536 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 890.00 | 34 048.00 | | 536 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 248.00 | | 10 040.00 | 29 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 248.00 | | 10 040.00 | 29 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 081.00 | 199 081.00 | | 199 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
UX Autres créances clients | 184 223.00 | 184 223.00 | | 184 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 170.00 | 40 541.00 | 102 629.00 | 143 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VP Divers | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 205.00 | 229 205.00 | | 229 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 699.00 | 351 070.00 | 102 629.00 | 453 699.00 |