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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 5 702.00 | 3 372.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 655.00 | 87 283.00 | 3 372.00 | 90 655.00 |
BZ Autres créances | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
CF Disponibilités | 351 394.00 | | 351 394.00 | 351 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 480.00 | | 455 480.00 | 455 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 135.00 | 87 283.00 | 458 852.00 | 546 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 272 203.00 | 410 819.00 | | 272 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 044.00 | -138 617.00 | | -37 044.00 |
DL TOTAL (I) | 346 319.00 | 383 363.00 | | 346 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 55 818.00 | | 65 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 434.00 | 109 875.00 | | 46 434.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 53 805.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 532.00 | 219 534.00 | | 112 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 852.00 | 602 897.00 | | 458 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 532.00 | 219 534.00 | | 112 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 774.00 | | 1 381.00 | 91 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 90 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692.00 | | 1 381.00 | 7 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722.00 | 882.00 | | 5 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 882.00 | | 4 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VB T. V. A. | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |