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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
AP Constructions | 30 036.00 | 29 705.00 | 332.00 | 30 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623.00 | 8 746.00 | 3 877.00 | 12 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 12 947.00 | 8 061.00 | 21 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 363.00 | 51 398.00 | 61 965.00 | 113 363.00 |
BT Marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 547.00 | 51 398.00 | 166 149.00 | 217 547.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 227.00 | 96 164.00 | | 104 227.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | 1 145.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 292.00 | 11 918.00 | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 133 018.00 | 113 727.00 | | 133 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 116.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 826.00 | 1 937.00 | | 6 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 4 630.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 044.00 | 14 761.00 | | 20 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 131.00 | 21 444.00 | | 33 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 149.00 | 135 171.00 | | 166 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 926.00 | | 226 926.00 | 226 926.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 185.00 | | 228 185.00 | 228 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 1 343.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 1 560.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -1 334.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 1 468.00 | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 043.00 | 214 000.00 | | 229 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 752.00 | 202 082.00 | | 209 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 292.00 | 11 918.00 | | 19 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |