| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 856.00 | 4 743 866.00 | 101 990.00 | 4 845 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 756.00 | 1 461 547.00 | 416 209.00 | 1 877 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 330.00 | 6 213 583.00 | 1 462 747.00 | 7 676 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 316 175.00 | 99 823.00 | 10 216 353.00 | 10 316 175.00 |
BZ Autres créances | 5 938 443.00 | | 5 938 443.00 | 5 938 443.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 878.00 | | 260 878.00 | 260 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 666 055.00 | 99 823.00 | 16 566 233.00 | 16 666 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 342 385.00 | 6 313 406.00 | 18 028 980.00 | 24 342 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 114 206.00 | 3 304 097.00 | | 3 114 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 320.00 | 610 109.00 | | 658 320.00 |
DK Provisions réglementées | 20 642.00 | 141 798.00 | | 20 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 168.00 | 5 046 004.00 | | 4 783 168.00 |
DP Provisions pour risques | 530 368.00 | 564 321.00 | | 530 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 752 647.00 | 1 243 065.00 | | 1 752 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 283 015.00 | 1 807 386.00 | | 2 283 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942.00 | 4 556.00 | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867 128.00 | 779 601.00 | | 867 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 315.00 | 7 756 274.00 | | 6 865 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454 379.00 | 2 443 573.00 | | 2 454 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | 3 629.00 | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | 101 913.00 | | 18 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 441.00 | 376 627.00 | | 751 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 962 797.00 | 11 466 173.00 | | 10 962 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 028 980.00 | 18 319 563.00 | | 18 028 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 377 593.00 | | 21 377 593.00 | 21 377 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 377 593.00 | | 21 377 593.00 | 21 377 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 268 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 089 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 943 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 218 602.00 | |
GE Autres charges | | | 118 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 382 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 237.00 | 43 007.00 | | 121 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 237.00 | 80 002.00 | | 121 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 2 056.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 6 341.00 | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 28 090.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 36 487.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 459.00 | 43 515.00 | | 118 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 683.00 | 19 707.00 | | 53 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 495.00 | 82 318.00 | | 144 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 241 861.00 | 25 866 426.00 | | 23 241 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 583 541.00 | 25 256 317.00 | | 22 583 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 320.00 | 610 109.00 | | 658 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 510.00 | 24 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | | | 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 38 456.00 | 6 723 612.00 | 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 170.00 | | | 928 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 586 610.00 | | 175 611.00 | 6 586 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 888.00 | | 3 170.00 | 27 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574 073.00 | 181 383.00 | 3 420.00 | 4 574 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 903.00 | 181 383.00 | 3 420.00 | 4 565 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 798.00 | 82.00 | 121 237.00 | 141 798.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 386.00 | 1 218 602.00 | 742 972.00 | 1 807 386.00 |
6T Sur comptes clients | 47 257.00 | 90 082.00 | 37 516.00 | 47 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 257.00 | 90 082.00 | 37 516.00 | 47 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 441.00 | 1 308 766.00 | 901 725.00 | 1 996 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308 684.00 | 780 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | 121 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 315.00 | 6 135 433.00 | 729 881.00 | 6 865 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 202.00 | 655 202.00 | | 655 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 010.00 | 462 010.00 | | 462 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 468.00 | 163 468.00 | | 163 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 441.00 | 751 441.00 | | 751 441.00 |
UX Autres créances clients | 10 316 175.00 | 9 124 749.00 | 1 191 426.00 | 10 316 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VB T. V. A. | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VC Groupe et associés | 5 532 530.00 | 5 532 530.00 | | 5 532 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 156.00 | 194 156.00 | | 194 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 622.00 | 162 622.00 | | 162 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 878.00 | 260 878.00 | | 260 878.00 |
VW T.V.A. | 1 011 077.00 | 1 011 077.00 | | 1 011 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095 669.00 | 9 365 787.00 | 729 881.00 | 10 095 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 108.00 | | 101.00 |