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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 812.00 | 52 979.00 | 10 833.00 | 63 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 110.00 | 141 878.00 | 15 233.00 | 157 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 144.00 | 20 561.00 | 347 583.00 | 368 144.00 |
BZ Autres créances | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CF Disponibilités | 371 217.00 | | 371 217.00 | 371 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 592.00 | 20 561.00 | 756 031.00 | 776 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 703.00 | 162 439.00 | 771 264.00 | 933 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 745.00 | 18 438.00 | | -4 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | -23 183.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 37 218.00 | 35 955.00 | | 37 218.00 |
DP Provisions pour risques | 45 046.00 | 47 447.00 | | 45 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 046.00 | 47 447.00 | | 45 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 784.00 | 120 795.00 | | 21 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 611.00 | 398 609.00 | | 304 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 190.00 | 64 091.00 | | 38 190.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 120.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 915.00 | 349 740.00 | | 322 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 000.00 | 937 356.00 | | 689 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 264.00 | 1 020 759.00 | | 771 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 721.00 | | 1 127 721.00 | 1 127 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 721.00 | | 1 127 721.00 | 1 127 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 078.00 | 166.00 | | 6 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | 1 698.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | 1 864.00 | | 6 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -1 864.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 548.00 | 1 693 831.00 | | 1 158 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 285.00 | 1 717 014.00 | | 1 157 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263.00 | -23 183.00 | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 272.00 | | 12 868.00 | 146 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 157 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 110 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 903.00 | | 12 868.00 | 99 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 605.00 | 9 552.00 | 1 279.00 | 133 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 470.00 | 6 500.00 | | 35 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 135.00 | 3 052.00 | 1 279.00 | 98 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 447.00 | 21.00 | 2 422.00 | 47 447.00 |
6T Sur comptes clients | 19 874.00 | 20 561.00 | 19 874.00 | 19 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 874.00 | 20 561.00 | 19 874.00 | 19 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 321.00 | 20 582.00 | 22 296.00 | 67 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 582.00 | 22 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 611.00 | 304 611.00 | | 304 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 915.00 | 322 915.00 | | 322 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 368 144.00 | 368 144.00 | | 368 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 775.00 | 409 775.00 | | 409 775.00 |
VW T.V.A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |