| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 127.00 | 563.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 2 991.00 | 786.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 401.00 | 159 183.00 | 89 218.00 | 248 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 438.00 | 163 302.00 | 92 137.00 | 255 438.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 225 426.00 | | 225 426.00 | 225 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 364.00 | | 424 364.00 | 424 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 802.00 | 163 302.00 | 516 501.00 | 679 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
DG Autres réserves | 69 965.00 | 41 833.00 | | 69 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 551.00 | 48 132.00 | | 29 551.00 |
DL TOTAL (I) | 139 629.00 | 130 078.00 | | 139 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 114.00 | 168 314.00 | | 143 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 5 033.00 | | 5 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 738.00 | 124 481.00 | | 126 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 386.00 | 72 606.00 | | 62 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 535.00 | 42 648.00 | | 37 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 095.00 | | |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 3 146.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 872.00 | 420 323.00 | | 376 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 501.00 | 550 402.00 | | 516 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 176 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 118.00 | |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 707.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 121.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 934.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -813.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | 13 251.00 | | 7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 272.00 | 1 304 767.00 | | 1 456 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 721.00 | 1 256 635.00 | | 1 426 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 551.00 | 48 132.00 | | 29 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 388.00 | | | 270 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 255 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | 252 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 129.00 | | | 267 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 029.00 | 27 222.00 | 14 950.00 | 151 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 466.00 | 26 659.00 | 14 950.00 | 150 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 114.00 | 94 006.00 | 49 107.00 | 143 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 851.00 | 55 342.00 | 1 508.00 | 56 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 133.00 | 201 026.00 | 49 107.00 | 250 133.00 |