| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 562.00 | 7 035.00 | 527.00 | 7 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 581.00 | 10 005.00 | 576.00 | 10 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BZ Autres créances | 863 650.00 | | 863 650.00 | 863 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CF Disponibilités | 307 594.00 | | 307 594.00 | 307 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 581.00 | | 1 232 581.00 | 1 232 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 162.00 | 10 005.00 | 1 233 157.00 | 1 243 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 937 248.00 | 938 936.00 | | 937 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 474.00 | 198 312.00 | | 126 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 722.00 | 1 192 248.00 | | 1 118 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 458.00 | 16 545.00 | | 88 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 977.00 | 31 357.00 | | 25 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 435.00 | 47 902.00 | | 114 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 157.00 | 1 240 149.00 | | 1 233 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 435.00 | 47 902.00 | | 114 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 259.00 | | 1 036 259.00 | 1 036 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 259.00 | | 1 036 259.00 | 1 036 259.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 925.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 9 925.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -4 512.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 599.00 | 81 876.00 | | 45 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 722.00 | 985 840.00 | | 1 043 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 248.00 | 787 528.00 | | 917 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 474.00 | 198 312.00 | | 126 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 531.00 | 474.00 | | 9 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 474.00 | | 8 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 650.00 | 863 650.00 | | 863 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 065.00 | 874 016.00 | 49.00 | 874 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |