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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AN Terrains | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 996.00 | 129 570.00 | 2 425.00 | 131 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 137.00 | 148 712.00 | 2 425.00 | 151 137.00 |
BT Marchandises | 226 383.00 | 61 452.00 | 164 930.00 | 226 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 846.00 | | 304 846.00 | 304 846.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CF Disponibilités | 155 767.00 | | 155 767.00 | 155 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 934.00 | 61 452.00 | 637 481.00 | 698 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 070.00 | 210 164.00 | 639 906.00 | 850 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 923.00 | 289 924.00 | | 289 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 756.00 | 21 269.00 | | 45 756.00 |
DL TOTAL (I) | 343 929.00 | 319 442.00 | | 343 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 10 896.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 10 896.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 346.00 | 424.00 | | 17 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 655.00 | 13 807.00 | | 10 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 353.00 | 216 318.00 | | 183 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 823.00 | 80 911.00 | | 81 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 177.00 | 311 461.00 | | 293 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 906.00 | 641 799.00 | | 639 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 522.00 | 297 654.00 | | 282 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 986 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 005 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | 1 086.00 | | 5 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | 1 086.00 | | 7 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 951.00 | 305.00 | | 12 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 951.00 | 305.00 | | 12 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 781.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | 10 974.00 | | 18 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 384.00 | 1 939 574.00 | | 2 043 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 628.00 | 1 918 305.00 | | 1 997 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 756.00 | 21 269.00 | | 45 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 219.00 | | 2 215.00 | 177 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 298.00 | 151 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 298.00 | 146 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 676.00 | | 2 215.00 | 172 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 270.00 | 3 740.00 | 28 298.00 | 173 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 726.00 | 3 740.00 | 28 298.00 | 168 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 896.00 | 2 800.00 | 10 896.00 | 10 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 435.00 | | 12 982.00 | 74 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 435.00 | | 12 982.00 | 74 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 331.00 | 2 800.00 | 23 878.00 | 85 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 2 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 304 846.00 | 304 846.00 | | 304 846.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VI Groupe et associés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 784.00 | 316 784.00 | | 316 784.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 522.00 | 282 522.00 | | 282 522.00 |