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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 417.00 | 113 577.00 | 1 839.00 | 115 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 503 638.00 | 159 544.00 | 344 094.00 | 503 638.00 |
AP Constructions | 12 332 802.00 | 7 500 732.00 | 4 832 070.00 | 12 332 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 108.00 | 463 917.00 | 79 191.00 | 543 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338 353.00 | 3 093 156.00 | 1 245 196.00 | 4 338 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 878.00 | | 158 878.00 | 158 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 001 790.00 | 11 330 927.00 | 6 670 863.00 | 18 001 790.00 |
BT Marchandises | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 217.00 | | 170 217.00 | 170 217.00 |
BZ Autres créances | 163 562.00 | | 163 562.00 | 163 562.00 |
CF Disponibilités | 1 096 635.00 | | 1 096 635.00 | 1 096 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 916.00 | | 1 698 916.00 | 1 698 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 700 707.00 | 11 330 927.00 | 8 369 779.00 | 19 700 707.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 810 212.00 | | | 7 810 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 078.00 | | | 316 078.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
DH Report à nouveau | -3 399 477.00 | | | -3 399 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 600.00 | | | -551 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 266.00 | | | 4 285 266.00 |
DP Provisions pour risques | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 591.00 | | | 2 851 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 128.00 | | | 336 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 202.00 | | | 448 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 563.00 | | | 253 563.00 |
EA Autres dettes | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 710.00 | | | 4 023 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 779.00 | | | 8 369 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 825.00 | | | 1 415 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 041.00 | | 398 041.00 | 398 041.00 |
FG Production vendue services | 4 325 035.00 | | 4 325 035.00 | 4 325 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 076.00 | | 4 723 076.00 | 4 723 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 955.00 | |
GE Autres charges | | | 26 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 022.00 | | | 794 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 928.00 | | | 832 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 231.00 | | | 557 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 140.00 | | | 567 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 787.00 | | | 265 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 796.00 | | | 5 647 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 396.00 | | | 6 199 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 600.00 | | | -551 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 203.00 | 448 203.00 | | 448 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 170 217.00 | 170 217.00 | | 170 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 686.00 | 578 034.00 | 1 954 674.00 | 2 849 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 476.00 | 522 995.00 | 2 481.00 | 525 476.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 477.00 | 1 415 825.00 | 1 954 674.00 | 3 687 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |