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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 21 778.00 | 4 279.00 | 26 057.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 106.00 | 21 778.00 | 4 328.00 | 26 106.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
110 Total général Actif | 48 387.00 | 21 778.00 | 26 609.00 | 48 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 427.00 | 54 691.00 | | 76 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 41 814.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 325.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 487.00 | 96 831.00 | | 76 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 462.00 | 23 308.00 | | 36 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | 39.00 | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 911.00 | 857.00 | | 1 911.00 |
242 Autres charges externes. | 19 449.00 | 19 268.00 | | 19 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 061.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 862.00 | 12 361.00 | | 26 862.00 |
252 Charges sociales | 4 757.00 | 3 305.00 | | 4 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 1 624.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 225.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 019.00 | 62 050.00 | | 93 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 532.00 | 34 781.00 | | -16 532.00 |
290 Produits exceptionnels | | 489.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 532.00 | 35 241.00 | | -16 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 826.00 | | | 5 826.00 |