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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 043.00 | 7 514.00 | 22 529.00 | 30 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 134.00 | 27 540.00 | 12 594.00 | 40 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 827.00 | 35 055.00 | 41 772.00 | 76 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 395.00 | | 391 395.00 | 391 395.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 399.00 | | 410 399.00 | 410 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 226.00 | 35 055.00 | 452 171.00 | 487 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 56 014.00 | 29 357.00 | | 56 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 107.00 | 42 536.00 | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 73 481.00 | 80 253.00 | | 73 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 596.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 7 770.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 61 026.00 | | 15 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 158.00 | 206 604.00 | | 262 158.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 4 787.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 690.00 | 280 782.00 | | 378 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 171.00 | 361 035.00 | | 452 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 690.00 | 280 782.00 | | 278 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 627.00 | | 558 627.00 | 558 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 627.00 | | 558 627.00 | 558 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 836.00 | 44 717.00 | | 27 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 836.00 | 44 717.00 | | 27 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | 9 054.00 | | 4 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 9 054.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 890.00 | 35 663.00 | | 20 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 5 116.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 799.00 | 586 528.00 | | 593 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 692.00 | 543 992.00 | | 584 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 107.00 | 42 536.00 | | 9 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 057.00 | | 34 203.00 | 58 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 433.00 | 76 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 763.00 | 70 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 738.00 | | 34 203.00 | 49 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 628.00 | 14 551.00 | 5 125.00 | 25 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 628.00 | 14 551.00 | 5 125.00 | 25 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 391 395.00 | 391 395.00 | | 391 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 182.00 | 409 241.00 | 3 941.00 | 413 182.00 |
VW T.V.A. | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 690.00 | 278 690.00 | 100 000.00 | 378 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 539.00 | 2 912.00 | | 7 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 568.00 | 11 330.00 | | 10 568.00 |
ST Autres comptes | 105 408.00 | 98 328.00 | | 105 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 307.00 | 9 712.00 | | 18 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 085.00 | 2 912.00 | | 9 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 989.00 | 102 818.00 | | 103 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 292.00 | 10 972.00 | | 28 292.00 |
ZE Dividendes | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 282.00 | 119 371.00 | | 134 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |