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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 2 697.00 | 1 727.00 | 4 425.00 |
040 Immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 423.00 | 2 697.00 | 14 726.00 | 17 423.00 |
072 Créances – Autres | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 358 617.00 | | 358 617.00 | 358 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 335.00 | | 482 335.00 | 482 335.00 |
110 Total général Actif | 499 758.00 | 2 697.00 | 497 060.00 | 499 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 457 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 219.00 | | | -5 219.00 |
280 Produits financiers | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35.00 | | | 35.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -165.00 | | | -165.00 |