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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 101.00 | 1 168.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 322.00 | 7 804.00 | 1 518.00 | 9 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 862.00 | | 143 862.00 | 143 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 185.00 | 7 804.00 | 145 381.00 | 153 185.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 116.00 | | | 136 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 047.00 | 756.00 | | 7 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 756.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VC Groupe et associés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
VW T.V.A. | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -825.00 | | | -825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -285.00 | | | -285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |