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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857.00 | 5 581.00 | 1 276.00 | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 8 830.00 | 1 908.00 | 10 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 395.00 | 16 151.00 | 3 244.00 | 19 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BZ Autres créances | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CF Disponibilités | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 918.00 | 16 151.00 | 97 767.00 | 113 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 21 791.00 | 28 566.00 | | 21 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 504.00 | -6 775.00 | | -207 504.00 |
DL TOTAL (I) | -184 063.00 | 23 441.00 | | -184 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 9 846.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 949.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 630.00 | 77 866.00 | | 255 630.00 |
EA Autres dettes | 10 630.00 | 3 922.00 | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 830.00 | 104 584.00 | | 281 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 767.00 | 128 024.00 | | 97 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 830.00 | 104 584.00 | | 281 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 073.00 | | 489 073.00 | 489 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 073.00 | | 489 073.00 | 489 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 071.00 | 6 087.00 | | 6 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 512.00 | 2 143.00 | | 193 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 512.00 | 2 181.00 | | 193 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 512.00 | -2 181.00 | | -193 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 700.00 | 603 634.00 | | 494 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 204.00 | 610 409.00 | | 702 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 504.00 | -6 775.00 | | -207 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 435.00 | 1 716.00 | | 14 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 695.00 | 1 716.00 | | 12 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 977.00 | 164 977.00 | | 164 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VW T.V.A. | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 830.00 | 281 830.00 | | 281 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 725.00 | 8 808.00 | | 10 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 342.00 | 12 025.00 | | 22 342.00 |
ST Autres comptes | 22 695.00 | 26 466.00 | | 22 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 213.00 | 31 561.00 | | 29 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 64 644.00 | 97 359.00 | | 64 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 635.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 357.00 | 9 443.00 | | 11 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 293.00 | 121 428.00 | | 98 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 454.00 | 15 997.00 | | 14 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 894.00 | 167 410.00 | | 138 894.00 |