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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 163.00 | 52 867.00 | 14 296.00 | 67 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 354.00 | 36 740.00 | 86 613.00 | 123 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 626.00 | 89 607.00 | 607 019.00 | 696 626.00 |
BT Marchandises | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BZ Autres créances | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
CF Disponibilités | 127 501.00 | | 127 501.00 | 127 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 260.00 | 89 607.00 | 897 652.00 | 987 260.00 |
CU Autres participations | 181 105.00 | | 181 105.00 | 181 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 678 197.00 | | | 678 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
DL TOTAL (I) | 753 304.00 | | | 753 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 652.00 | | | 897 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 823.00 | | 27 470.00 | 675 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 696 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 190 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 713.00 | | 27 470.00 | 169 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 110.00 | | | 231 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 246.00 | 13 362.00 | | 76 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 246.00 | 13 362.00 | | 76 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VI Groupe et associés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VP Divers | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 024.00 | 154 029.00 | 49 995.00 | 204 024.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |