| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 1 118 611.00 | | 1 118 611.00 | 1 118 611.00 |
CF Disponibilités | 135 418.00 | | 135 418.00 | 135 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 029.00 | | 1 254 029.00 | 1 254 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 269.00 | | 1 274 269.00 | 1 274 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 975 750.00 | 934 944.00 | | 975 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 681.00 | 40 806.00 | | 287 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 681.00 | 984 000.00 | | 1 271 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 345 682.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 154.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095.00 | 4 795.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588.00 | 350 631.00 | | 2 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 269.00 | 1 334 630.00 | | 1 274 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588.00 | 350 631.00 | | 2 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 500.00 | 45 000.00 | | 294 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819.00 | 4 194.00 | | 6 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 681.00 | 40 806.00 | | 287 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 240.00 | | 361 660.00 | 20 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 046.00 | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 660.00 | 20 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | 360 046.00 | 20 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 075.00 | 1 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 1 075.00 | |