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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 529.00 | 362 826.00 | 820 704.00 | 1 183 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 905 058.00 | 3 116 484.00 | 1 788 574.00 | 4 905 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 916.00 | 3 490 788.00 | 2 613 128.00 | 6 103 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 214.00 | 23 198.00 | 2 656 016.00 | 2 679 214.00 |
BZ Autres créances | 695 158.00 | | 695 158.00 | 695 158.00 |
CF Disponibilités | 285 808.00 | | 285 808.00 | 285 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 106.00 | | 208 106.00 | 208 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 287.00 | 23 198.00 | 3 845 089.00 | 3 868 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 203.00 | 3 513 986.00 | 6 458 217.00 | 9 972 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 439 474.00 | 277 210.00 | | 439 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 572.00 | 162 264.00 | | 565 572.00 |
DK Provisions réglementées | 335 509.00 | 191 977.00 | | 335 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 555.00 | 697 451.00 | | 1 406 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 960.00 | 1 267 157.00 | | 1 811 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 151.00 | 1 872 842.00 | | 2 066 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 776.00 | 420 056.00 | | 532 776.00 |
EA Autres dettes | 637 775.00 | 1 482 014.00 | | 637 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 662.00 | 5 042 068.00 | | 5 051 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 217.00 | 5 739 519.00 | | 6 458 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 317 604.00 | | 19 317 604.00 | 19 317 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 317 604.00 | | 19 317 604.00 | 19 317 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 850 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 485 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 498 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 922 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 36 071.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 52 500.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 532.00 | 118 949.00 | | 149 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 532.00 | 118 949.00 | | 149 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 532.00 | -66 449.00 | | -143 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 073.00 | 25 789.00 | | 196 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 856 179.00 | 20 309 298.00 | | 19 856 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 290 607.00 | 20 147 034.00 | | 19 290 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 572.00 | 162 264.00 | | 565 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 616.00 | | 695 217.00 | 5 520 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 917.00 | 6 103 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 917.00 | 6 088 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505 288.00 | | 695 217.00 | 5 505 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 677.00 | 621 983.00 | 74 872.00 | 2 943 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 199.00 | 621 983.00 | 74 872.00 | 2 932 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 977.00 | 149 532.00 | 6 000.00 | 191 977.00 |
6T Sur comptes clients | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 175.00 | 149 532.00 | 6 000.00 | 215 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 532.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 151.00 | 2 066 151.00 | | 2 066 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 377.00 | 2 651 377.00 | | 2 651 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VB T. V. A. | 507 903.00 | 507 903.00 | | 507 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 960.00 | 532 514.00 | 1 262 261.00 | 1 811 960.00 |
VI Groupe et associés | 637 775.00 | 637 775.00 | | 637 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 269.00 | | | 441 269.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 106.00 | 208 106.00 | | 208 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 329.00 | 3 582 479.00 | 3 850.00 | 3 586 329.00 |
VW T.V.A. | 523 231.00 | 523 231.00 | | 523 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 662.00 | 3 772 216.00 | 1 262 261.00 | 5 051 662.00 |