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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 909 354.00 | 15 909 353.00 | | 15 909 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 921 975.00 | 15 916 574.00 | 5 400.00 | 15 921 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 891.00 | | 445 891.00 | 445 891.00 |
BZ Autres créances | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 905.00 | | 1 377 905.00 | 1 377 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 712.00 | 15 916 574.00 | 1 472 138.00 | 17 388 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730 343.00 | | | 730 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 287 342.00 | -10 232 908.00 | | -9 287 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963 014.00 | 945 567.00 | | -1 963 014.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 281.00 | | |
DL TOTAL (I) | -11 049 356.00 | -9 044 061.00 | | -11 049 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 543.00 | 600 000.00 | | 744 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 543.00 | 600 000.00 | | 744 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 928 135.00 | 10 942 056.00 | | 10 928 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 275.00 | 50 419.00 | | 827 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 540.00 | 43 070.00 | | 21 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 776 951.00 | 11 035 545.00 | | 11 776 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 138.00 | 2 591 484.00 | | 1 472 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 376.00 | 107 410.00 | | 858 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 467.00 | | 1 108 467.00 | 1 108 467.00 |
FG Production vendue services | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 123.00 | | 1 220 123.00 | 1 220 123.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 356.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 281.00 | 980 978.00 | | 42 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 281.00 | 1 073 334.00 | | 42 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 281.00 | 1 073 334.00 | | 42 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 360.00 | 2 979 160.00 | | 1 263 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 374.00 | 2 033 593.00 | | 3 226 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963 014.00 | 945 567.00 | | -1 963 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 777 432.00 | | 144 543.00 | 15 777 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 921 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 914 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 770 211.00 | | 144 543.00 | 15 770 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 182 083.00 | 1 734 491.00 | | 14 182 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 4 126.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178 988.00 | 1 730 365.00 | | 14 178 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 9 560.00 | 34 080.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 275.00 | 827 275.00 | | 827 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UX Autres créances clients | 445 891.00 | 445 891.00 | | 445 891.00 |
VI Groupe et associés | 10 828 135.00 | | | 10 828 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 000.00 | 33 657.00 | 730 343.00 | 764 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 891.00 | 479 547.00 | 730 343.00 | 1 209 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 776 951.00 | 858 376.00 | 34 080.00 | 11 776 951.00 |