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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 961.00 | 27 019.00 | 51 942.00 | 78 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 246.00 | 106 548.00 | 87 697.00 | 194 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 617.00 | 133 568.00 | 170 049.00 | 303 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 610.00 | 105 380.00 | 1 120 229.00 | 1 225 610.00 |
BZ Autres créances | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 284 787.00 | | 284 787.00 | 284 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 882.00 | 105 380.00 | 1 564 501.00 | 1 669 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 498.00 | 238 948.00 | 1 734 550.00 | 1 973 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 318 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 371.00 | 78 448.00 | | 80 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 497.00 | 123 923.00 | | 250 497.00 |
DL TOTAL (I) | 990 868.00 | 740 371.00 | | 990 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814.00 | 319 788.00 | | 9 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 30 083.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 418.00 | 328 010.00 | | 318 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 017.00 | 210 582.00 | | 368 017.00 |
EA Autres dettes | 47 393.00 | 113 692.00 | | 47 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 682.00 | 1 002 154.00 | | 743 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 550.00 | 1 742 525.00 | | 1 734 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 682.00 | 1 002 154.00 | | 743 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 885.00 | | 12 557.00 | 307 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 825.00 | 303 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 825.00 | 273 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 475.00 | | 12 557.00 | 277 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 333.00 | 41 991.00 | 8 757.00 | 100 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 333.00 | 41 991.00 | 8 757.00 | 100 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 509.00 | 57 871.00 | | 47 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 509.00 | 57 871.00 | | 47 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 509.00 | 57 871.00 | | 47 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 418.00 | 318 418.00 | | 318 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 366.00 | 1 164 366.00 | | 1 164 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
VB T. V. A. | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 283.00 | | | 311 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 243.00 | 1 370 913.00 | 30 330.00 | 1 401 243.00 |
VW T.V.A. | 206 637.00 | 206 637.00 | | 206 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 682.00 | 743 682.00 | | 743 682.00 |