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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 672.00 | 27 521.00 | 33 150.00 | 60 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 210.00 | 80 030.00 | 128 179.00 | 208 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 181.00 | 107 552.00 | 199 628.00 | 307 181.00 |
BT Marchandises | 477 064.00 | | 477 064.00 | 477 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 612.00 | 11 106.00 | 273 505.00 | 284 612.00 |
BZ Autres créances | 499 567.00 | | 499 567.00 | 499 567.00 |
CF Disponibilités | 3 026 716.00 | | 3 026 716.00 | 3 026 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 952.00 | 11 106.00 | 4 296 845.00 | 4 307 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 133.00 | 118 658.00 | 4 496 474.00 | 4 615 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 661.00 | | | 2 060 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 349.00 | | | 1 636 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 010.00 | | | 3 752 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 773.00 | | | 489 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 851.00 | | | 252 851.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 463.00 | | | 744 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 474.00 | | | 4 496 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 463.00 | | | 744 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639 443.00 | 148 028.00 | 5 787 471.00 | 5 639 443.00 |
FG Production vendue services | 1 985 743.00 | | 1 985 743.00 | 1 985 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 186.00 | 148 028.00 | 7 773 214.00 | 7 625 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 012.00 | | | 584 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 595.00 | | | 7 829 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 246.00 | | | 6 193 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 349.00 | | | 1 636 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 130.00 | | 111 051.00 | 196 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 832.00 | | 111 051.00 | 157 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 441.00 | 29 111.00 | | 78 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 441.00 | 29 111.00 | | 78 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 773.00 | 489 773.00 | | 489 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 852.00 | 252 852.00 | | 252 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
UX Autres créances clients | 284 612.00 | 284 612.00 | | 284 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 568.00 | 499 568.00 | | 499 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 454.00 | 804 171.00 | 23 283.00 | 827 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 463.00 | 744 463.00 | | 744 463.00 |