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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 582.00 | 46 004.00 | 25 579.00 | 71 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 802.00 | 21 947.00 | 13 854.00 | 35 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 777.00 | 68 214.00 | 44 563.00 | 112 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 503.00 | 68 214.00 | 149 289.00 | 217 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DL TOTAL (I) | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 289.00 | | | 149 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 646.00 | | 269 646.00 | 269 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 646.00 | | 269 646.00 | 269 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 055.00 | | | 285 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 533.00 | | | 271 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 116.00 | | 26 661.00 | 86 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 723.00 | | 26 661.00 | 80 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 940.00 | 6 274.00 | | 61 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 677.00 | 6 274.00 | | 61 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
YT Sous‐traitance | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |