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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 264.00 | 8 116.00 | 1 148.00 | 9 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 748.00 | 8 600.00 | 1 148.00 | 9 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
110 Total général Actif | 84 203.00 | 8 600.00 | 75 603.00 | 84 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
242 Autres charges externes. | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
252 Charges sociales | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | | | 428.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
280 Produits financiers | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 196.00 | | | 6 196.00 |