| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413.00 | 9 210.00 | 1 204.00 | 10 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 368.00 | 89 516.00 | 37 853.00 | 127 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 432.00 | 98 725.00 | 39 707.00 | 138 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 621.00 | 2 813.00 | 14 808.00 | 17 621.00 |
BZ Autres créances | 341 128.00 | | 341 128.00 | 341 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
CF Disponibilités | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 225.00 | 2 813.00 | 662 413.00 | 665 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 657.00 | 101 538.00 | 702 119.00 | 803 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 978.00 | | | 459 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 471 051.00 | | | 471 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 905.00 | | | 187 905.00 |
EA Autres dettes | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 068.00 | | | 231 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 119.00 | | | 702 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 068.00 | | | 231 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 127.00 | | 332 127.00 | 332 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 127.00 | | 332 127.00 | 332 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 276.00 | | | 339 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 203.00 | | | 339 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | | | 73.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 432.00 | | | 138 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 782.00 | | | 137 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 601.00 | 19 124.00 | | 79 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | 19 124.00 | | 79 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VC Groupe et associés | 301 813.00 | 301 813.00 | | 301 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VI Groupe et associés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 399.00 | 358 749.00 | 650.00 | 359 399.00 |
VW T.V.A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 068.00 | 231 068.00 | | 231 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
YT Sous‐traitance | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |