| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 819.00 | 2 750.00 | 68.00 | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 354.00 | 158 459.00 | 1 895.00 | 160 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 550.00 | 170 356.00 | 3 263 194.00 | 3 433 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BZ Autres créances | 3 143 763.00 | | 3 143 763.00 | 3 143 763.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 666.00 | | 3 178 666.00 | 3 178 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 217.00 | 170 356.00 | 6 441 860.00 | 6 612 217.00 |
CU Autres participations | 3 270 376.00 | 9 146.00 | 3 261 229.00 | 3 270 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
DG Autres réserves | 3 905 740.00 | 3 623 585.00 | | 3 905 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 093.00 | 482 259.00 | | 655 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389 033.00 | 5 934 044.00 | | 6 389 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 49 109.00 | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 033.00 | 17 371.00 | | 10 033.00 |
EA Autres dettes | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 827.00 | 66 501.00 | | 52 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 860.00 | 6 000 546.00 | | 6 441 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
FG Production vendue services | 744 387.00 | | 744 387.00 | 744 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 531.00 | | 768 531.00 | 768 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 400.00 | 7 617.00 | | -1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529.00 | 13 755.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 13 755.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 7 475.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 653.00 | 91 715.00 | | 122 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 559.00 | 1 157 775.00 | | 1 116 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 465.00 | 675 516.00 | | 461 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 093.00 | 482 259.00 | | 655 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 492.00 | | | 3 463 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 941.00 | 3 433 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 077.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 864.00 | 163 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 038.00 | | | 190 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 376.00 | | | 3 270 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 952.00 | 1 199.00 | 29 941.00 | 189 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 874.00 | 1 199.00 | 26 864.00 | 186 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 143 763.00 | 3 143 763.00 | | 3 143 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 143.00 | 3 178 143.00 | | 3 178 143.00 |
VW T.V.A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 2 224.00 | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | 38 946.00 | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 77 634.00 | 96 564.00 | | 77 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 253.00 | 10 278.00 | | 10 253.00 |
YT Sous‐traitance | 220 165.00 | 289 813.00 | | 220 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | 5 469.00 | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | 7 693.00 | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 227 751.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 95 948.00 | | |
ZE Dividendes | 200 104.00 | | | 200 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 197.00 | 435 602.00 | | 310 197.00 |