| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 024.00 | 39 427.00 | 157 597.00 | 197 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 144.00 | 39 427.00 | 788 717.00 | 828 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 030 472.00 | | 1 030 472.00 | 1 030 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 388 151.00 | | 388 151.00 | 388 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 628 622.00 | | 1 628 622.00 | 1 628 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 766.00 | 39 427.00 | 2 417 339.00 | 2 456 766.00 |
CU Autres participations | 631 120.00 | | 631 120.00 | 631 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 100.00 | 940 100.00 | | 940 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
DG Autres réserves | 1 088 018.00 | 174 341.00 | | 1 088 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 728.00 | 913 677.00 | | -36 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 287.00 | 2 130 015.00 | | 2 093 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 890.00 | 290 346.00 | | 286 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 3 436.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 246.00 | 89 268.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 052.00 | 383 049.00 | | 324 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 339.00 | 2 513 064.00 | | 2 417 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 621.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 1 900 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 606.00 | 1 900 621.00 | | 70 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | 940 000.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 940 000.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 898.00 | 960 621.00 | | 68 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 887.00 | 2 419 948.00 | | 88 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 615.00 | 1 506 271.00 | | 125 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 728.00 | 913 677.00 | | -36 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 397.00 | 158 533.00 | | 671 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 828 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 197 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 277.00 | 158 533.00 | | 40 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 120.00 | | | 631 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 985.00 | 13 520.00 | 78.00 | 25 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 985.00 | 13 520.00 | 78.00 | 25 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 360.00 | 1 026 360.00 | | 1 026 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 692.00 | 5 453.00 | 24 239.00 | 29 692.00 |
VI Groupe et associés | 286 890.00 | 286 890.00 | | 286 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 472.00 | 1 030 472.00 | | 1 030 472.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 052.00 | 299 813.00 | 24 239.00 | 324 052.00 |