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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 8 213.00 | 4 127.00 | 12 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
BF Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 355.00 | 15 078.00 | 370 277.00 | 385 355.00 |
BT Marchandises | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 514 854.00 | | 514 854.00 | 514 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 577.00 | | 612 577.00 | 612 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 931.00 | 15 078.00 | 982 854.00 | 997 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 527 287.00 | | | 527 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 931.00 | | | 297 931.00 |
DL TOTAL (I) | 834 018.00 | | | 834 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 854.00 | | | 982 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 935.00 | | 854 935.00 | 854 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 935.00 | | 854 935.00 | 854 935.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 675.00 | | | 858 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 744.00 | | | 560 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 931.00 | | | 297 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 070.00 | | 1 057.00 | 385 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 385 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 12 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | 1 057.00 | 12 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555.00 | 2 295.00 | 773.00 | 13 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 285.00 | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | 2 010.00 | 773.00 | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UP Prêts | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 518.00 | 32 551.00 | 56 967.00 | 89 518.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 518.00 | 33 568.00 | 106 950.00 | 140 518.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 836.00 | 91 869.00 | 56 967.00 | 148 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
ST Autres comptes | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
ZE Dividendes | 132 599.00 | | | 132 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 204.00 | | | 67 204.00 |