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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 3 956.00 | 1 080.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 066.00 | 3 956.00 | 62 110.00 | 66 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CF Disponibilités | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 027.00 | | 145 027.00 | 145 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 093.00 | 3 956.00 | 207 137.00 | 211 093.00 |
CU Autres participations | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 953.00 | 179 064.00 | | 163 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 588.00 | -15 111.00 | | -5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 167 165.00 | 172 753.00 | | 167 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 273.00 | 15 149.00 | | 24 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 5 193.00 | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 831.00 | 11 362.00 | | 10 831.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 972.00 | 32 364.00 | | 39 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 137.00 | 205 117.00 | | 207 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | 217.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | 217.00 | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 860.00 | 9 860.00 | 20 000.00 | 29 860.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |