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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 943.00 | 158 050.00 | 159 894.00 | 317 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 882.00 | 158 750.00 | 161 132.00 | 319 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
072 Créances – Autres | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
084 Disponibilités | 179 565.00 | | 179 565.00 | 179 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 431.00 | | 353 431.00 | 353 431.00 |
110 Total général Actif | 673 313.00 | 158 750.00 | 514 563.00 | 673 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 062.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 267.00 | | | 357 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -168.00 | | | -168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 698.00 | | | 698.00 |