| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 021 058.00 | 4 711 840.00 | 11 309 218.00 | 16 021 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 893 538.00 | 4 887 195.00 | 12 006 343.00 | 16 893 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 955.00 | | 254 955.00 | 254 955.00 |
BZ Autres créances | 359 440.00 | | 359 440.00 | 359 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 841.00 | | 645 841.00 | 645 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 539 379.00 | 4 887 194.00 | 12 652 185.00 | 17 539 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 781 381.00 | 175 355.00 | 606 026.00 | 781 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -179 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 696.00 | 953 327.00 | | 324 696.00 |
DK Provisions réglementées | 2 761 551.00 | 2 597 229.00 | | 2 761 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 247.00 | 3 380 607.00 | | 3 096 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020 246.00 | 12 100 340.00 | | 9 020 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 007.00 | 191 785.00 | | 181 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 818.00 | 37 851.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215 071.00 | 12 329 977.00 | | 9 215 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 652 185.00 | 16 032 953.00 | | 12 652 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 276 169.00 | | 2 276 169.00 | 2 276 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 169.00 | | 2 276 169.00 | 2 276 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 125.00 | 7 523.00 | | 57 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 125.00 | 7 523.00 | | 57 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 447.00 | 315 076.00 | | 221 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 447.00 | 315 076.00 | | 221 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 322.00 | -307 553.00 | | -164 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 855.00 | 2 930 998.00 | | 2 333 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 159.00 | 1 977 671.00 | | 2 009 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 696.00 | 953 327.00 | | 324 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 893 538.00 | | | 16 893 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 381.00 | | | 781 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 893 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 781 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 112 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 112 157.00 | | | 16 112 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 640.00 | 917 555.00 | | 3 969 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 538.00 | 30 816.00 | | 144 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 101.00 | 886 739.00 | | 3 825 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 597 229.00 | 221 447.00 | 57 125.00 | 2 597 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 370.00 | 18 497.00 | | 322 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 599.00 | 239 944.00 | 57 125.00 | 2 919 599.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 020 246.00 | 276.00 | | 9 020 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
UX Autres créances clients | 254 955.00 | 254 955.00 | | 254 955.00 |
VB T. V. A. | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VC Groupe et associés | 295 418.00 | 295 418.00 | | 295 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 841.00 | 645 841.00 | | 645 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 071.00 | 195 101.00 | | 9 215 071.00 |