| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 000.00 | 66 222.00 | 93 778.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
AP Constructions | 2 633 529.00 | 251 887.00 | 2 381 642.00 | 2 633 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 420.00 | 228 686.00 | 255 735.00 | 484 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 685.00 | 150 645.00 | 1 281 040.00 | 1 431 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 514.00 | | 148 514.00 | 148 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 166.00 | 697 439.00 | 4 184 726.00 | 4 882 166.00 |
BP En cours de production de services | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
BT Marchandises | 344 096.00 | | 344 096.00 | 344 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 323 468.00 | | 323 468.00 | 323 468.00 |
CF Disponibilités | 777 325.00 | | 777 325.00 | 777 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 326.00 | | 1 504 326.00 | 1 504 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 492.00 | 697 439.00 | 5 689 053.00 | 6 386 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 841 591.00 | 1 400 611.00 | | 5 841 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 160.00 | 4 440 980.00 | | -383 160.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 431.00 | 5 911 591.00 | | 5 528 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | 609 246.00 | | 48 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789.00 | 1 941 323.00 | | 14 789.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 622.00 | 2 648 068.00 | | 160 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 053.00 | 8 559 659.00 | | 5 689 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 622.00 | 2 648 068.00 | | 160 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FD Production vendue biens | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
FG Production vendue services | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 797.00 | | 276 797.00 | 276 797.00 |
FM Production stockée | | | 23 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 826.00 | 24 588.00 | | 283 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 7 900 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 826.00 | 7 924 588.00 | | 296 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -48.00 | 100 827.00 | | -48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243.00 | 244 995.00 | | 9 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 195.00 | 345 822.00 | | 9 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 631.00 | 7 578 766.00 | | 287 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 939 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 933.00 | 8 479 351.00 | | 596 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 093.00 | 4 038 371.00 | | 980 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 160.00 | 4 440 980.00 | | -383 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 982.00 | | 609 183.00 | 4 291 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 4 882 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 4 722 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 982.00 | | 609 183.00 | 4 131 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 611.00 | 361 586.00 | 9 758.00 | 345 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 222.00 | 32 000.00 | | 34 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 389.00 | 329 586.00 | 9 758.00 | 311 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 320 917.00 | 320 917.00 | | 320 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 748.00 | 328 748.00 | | 328 748.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |