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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 757 000.00 | | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 |
AP Constructions | 53 403.00 | 20 605.00 | 32 798.00 | 53 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 620.00 | 214 967.00 | 61 653.00 | 276 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 868.00 | 5 326.00 | 43 543.00 | 48 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 759.00 | 281 824.00 | 2 903 935.00 | 3 185 759.00 |
BT Marchandises | 319 310.00 | | 319 310.00 | 319 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BZ Autres créances | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
CF Disponibilités | 369 697.00 | | 369 697.00 | 369 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 780.00 | | 936 780.00 | 936 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 539.00 | 281 824.00 | 3 840 715.00 | 4 122 539.00 |
CU Autres participations | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 68 500.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 32 200.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 398 529.00 | 566 181.00 | | 398 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 578.00 | 184 923.00 | | 180 578.00 |
DL TOTAL (I) | 642 957.00 | 851 804.00 | | 642 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 905.00 | 2 352 334.00 | | 2 633 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 096.00 | 203 188.00 | | 187 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 418.00 | 250 092.00 | | 258 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 339.00 | 90 445.00 | | 118 339.00 |
EA Autres dettes | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 197 758.00 | 2 929 393.00 | | 3 197 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 715.00 | 3 781 197.00 | | 3 840 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 758.00 | 744 976.00 | | 3 197 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 304.00 | | 5 455.00 | 3 180 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768 220.00 | | | 2 768 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 109.00 | | 2 620.00 | 357 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 974.00 | | 2 835.00 | 54 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 411.00 | 24 088.00 | | 252 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 190.00 | 24 088.00 | | 241 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 240.00 | 86.00 | | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240.00 | 86.00 | | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | 86.00 | | 5 240.00 |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
UX Autres créances clients | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 317.00 | 236 203.00 | 969 871.00 | 2 648 317.00 |
VI Groupe et associés | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 935.00 | | | 415 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 641.00 | 296 641.00 | | 296 641.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 758.00 | 800 645.00 | 969 871.00 | 3 212 758.00 |