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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 1 813.00 | 4 607.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 026.00 | 9 860.00 | 34 166.00 | 44 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 481.00 | 8 941.00 | 7 539.00 | 16 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 941.00 | 20 615.00 | 46 327.00 | 66 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
BZ Autres créances | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CF Disponibilités | 198 331.00 | | 198 331.00 | 198 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 929.00 | | 273 929.00 | 273 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 871.00 | 20 615.00 | 320 256.00 | 340 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 62 672.00 | 155 976.00 | | 62 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 736.00 | -93 304.00 | | -70 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 323.00 | 9 364.00 | | 8 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084.00 | 72 860.00 | | 1 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 761.00 | 70 349.00 | | 70 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 2 228.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 271.00 | 14 704.00 | | 41 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 440.00 | 30 161.00 | | 33 440.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 172.00 | 127 043.00 | | 319 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 256.00 | 199 903.00 | | 320 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 259.00 | 127 043.00 | | 259 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 349.00 | | 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FD Production vendue biens | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
FG Production vendue services | 453 713.00 | | 453 713.00 | 453 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 836.00 | | 578 836.00 | 578 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -9 604.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 098.00 | 327 422.00 | | 635 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 834.00 | 420 726.00 | | 705 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 736.00 | -93 304.00 | | -70 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 596.00 | | 9 346.00 | 57 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | 2 999.00 | 3 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 160.00 | | 6 347.00 | 54 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | 8 644.00 | | 10 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | -98.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 8 743.00 | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 600.00 | 170 600.00 | | 170 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VB T. V. A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 003.00 | 10 089.00 | 59 913.00 | 70 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 172.00 | 259 259.00 | 59 913.00 | 319 172.00 |