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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 492 640.00 | | 492 640.00 | 492 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 971.00 | 33 393.00 | 219 578.00 | 252 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 563.00 | 43 089.00 | 722 473.00 | 765 563.00 |
BT Marchandises | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 776.00 | | 175 776.00 | 175 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 339.00 | 43 089.00 | 898 249.00 | 941 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
DG Autres réserves | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | -115 821.00 | | | -115 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 102.00 | -115 821.00 | | -74 102.00 |
DL TOTAL (I) | 8 069.00 | 82 171.00 | | 8 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 578.00 | 411 234.00 | | 410 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 044.00 | 241 222.00 | | 241 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 040.00 | 164 401.00 | | 186 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 497.00 | 22 565.00 | | 52 497.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 180.00 | 839 422.00 | | 890 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 249.00 | 921 593.00 | | 898 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 180.00 | 839 422.00 | | 890 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 563.00 | | | 765 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 780.00 | | | 492 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 528.00 | | | 262 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 589.00 | 19 500.00 | | 23 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | 19 500.00 | | 23 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 578.00 | 410 578.00 | | 410 578.00 |
VI Groupe et associés | 241 044.00 | 241 044.00 | | 241 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 180.00 | 890 180.00 | | 890 180.00 |