| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 880 691.00 | 11 005 214.00 | 4 875 477.00 | 15 880 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 443.00 | | 495 443.00 | 495 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 565 305.00 | 11 116 013.00 | 5 449 292.00 | 16 565 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 901.00 | 110 000.00 | 180 901.00 | 290 901.00 |
BZ Autres créances | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 346.00 | 110 000.00 | 340 346.00 | 450 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 015 652.00 | 11 226 013.00 | 5 789 638.00 | 17 015 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 172.00 | 110 800.00 | 78 372.00 | 189 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 376.00 | -2 005 012.00 | | -656 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 304.00 | 1 348 636.00 | | 533 304.00 |
DK Provisions réglementées | 2 701 210.00 | 3 043 319.00 | | 2 701 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 138.00 | 2 396 943.00 | | 2 588 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 647.00 | 410 150.00 | | 428 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 647.00 | 410 150.00 | | 428 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 532.00 | 4 790 640.00 | | 1 250 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 086.00 | 277 221.00 | | 405 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 127.00 | 91 359.00 | | 8 127.00 |
EA Autres dettes | 1 109 108.00 | | | 1 109 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 853.00 | 5 159 221.00 | | 2 772 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 638.00 | 7 966 314.00 | | 5 789 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 740.00 | | 1 787 740.00 | 1 787 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 740.00 | | 1 787 740.00 | 1 787 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 428.00 | 418 428.00 | | 418 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 428.00 | 421 428.00 | | 418 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 109.00 | 345 109.00 | | 342 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 674.00 | 2 682 243.00 | | 2 206 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 369.00 | 1 333 607.00 | | 1 673 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 304.00 | 1 348 636.00 | | 533 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 565 305.00 | | | 16 565 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 565 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 376 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 376 134.00 | | | 16 376 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448 470.00 | 667 544.00 | | 10 448 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 289.00 | 6 510.00 | | 104 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 344 180.00 | 661 033.00 | | 10 344 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 043 319.00 | 76 318.00 | 418 428.00 | 3 043 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 150.00 | 18 497.00 | | 410 150.00 |
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563 469.00 | 94 815.00 | 418 428.00 | 3 563 469.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 318.00 | 418 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 532.00 | 38.00 | | 1 250 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 086.00 | 405 086.00 | | 405 086.00 |
UX Autres créances clients | 180 901.00 | 180 901.00 | | 180 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 108.00 | 1 109 108.00 | | 1 109 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 540 000.00 | | | 3 540 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 346.00 | 450 346.00 | | 450 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 853.00 | 1 522 359.00 | | 2 772 853.00 |