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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 785.00 | 52 552.00 | 21 232.00 | 73 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 728.00 | 843 420.00 | 165 307.00 | 1 008 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 705.00 | 96 961.00 | 24 743.00 | 121 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 995.00 | 1 022 934.00 | 578 061.00 | 1 600 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321 479.00 | 270 609.00 | 2 050 870.00 | 2 321 479.00 |
BN En cours de production de biens | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 701.00 | 12 152.00 | 19 549.00 | 31 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 073.00 | | 2 240 073.00 | 2 240 073.00 |
BZ Autres créances | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CF Disponibilités | 2 203 633.00 | | 2 203 633.00 | 2 203 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 923 864.00 | 282 761.00 | 6 641 103.00 | 6 923 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 860.00 | 1 305 695.00 | 7 219 164.00 | 8 524 860.00 |
CU Autres participations | 227 572.00 | 20 000.00 | 207 572.00 | 227 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
DG Autres réserves | 2 348 040.00 | 2 203 915.00 | | 2 348 040.00 |
DH Report à nouveau | 860 245.00 | 860 245.00 | | 860 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 763.00 | 644 125.00 | | 840 763.00 |
DK Provisions réglementées | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 636.00 | 3 888 873.00 | | 4 229 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 943.00 | 70 919.00 | | 139 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 455.00 | 317 777.00 | | 294 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 519.00 | 1 005 114.00 | | 1 423 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 085.00 | 688 900.00 | | 1 129 085.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 19 241.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 528.00 | 2 101 954.00 | | 2 989 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 164.00 | 5 990 827.00 | | 7 219 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 426.00 | 359 006.00 | | 346 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 895.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 293 716.00 | 10 515.00 | 12 304 231.00 | 12 293 716.00 |
FG Production vendue services | 129 678.00 | | 129 678.00 | 129 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 423 394.00 | 10 515.00 | 12 433 910.00 | 12 423 394.00 |
FM Production stockée | | | -20 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 739 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 797 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 369 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 663.00 | 2 529.00 | | 11 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 317.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 979.00 | 2 212.00 | | 8 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 968.00 | 114 741.00 | | 200 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 074.00 | 222 717.00 | | 336 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 753 274.00 | 10 022 726.00 | | 12 753 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 511.00 | 9 378 601.00 | | 11 912 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 763.00 | 644 125.00 | | 840 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 161.00 | 110 109.00 | 23 336.00 | 936 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 389.00 | 3 762.00 | 6 600.00 | 55 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 772.00 | 106 347.00 | 16 736.00 | 880 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 523.00 | 282 761.00 | 285 523.00 | 285 523.00 |
6T Sur comptes clients | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 265.00 | 282 761.00 | 293 265.00 | 293 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 455.00 | 294 455.00 | | 294 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 519.00 | 1 423 519.00 | | 1 423 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 085.00 | 1 129 085.00 | | 1 129 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 943.00 | 51 970.00 | 87 972.00 | 139 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325 913.00 | 2 325 913.00 | | 2 325 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 813.00 | 2 325 913.00 | 12 900.00 | 2 338 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 528.00 | 2 901 555.00 | 87 972.00 | 2 989 528.00 |