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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 868.00 | 18 084.00 | 36 783.00 | 54 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 876.00 | 18 084.00 | 55 791.00 | 73 876.00 |
BZ Autres créances | 1 259 421.00 | 570 000.00 | 689 421.00 | 1 259 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
CF Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 797.00 | 570 000.00 | 906 797.00 | 1 476 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 672.00 | 588 084.00 | 962 588.00 | 1 550 672.00 |
CU Autres participations | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 236 768.00 | 328 172.00 | | 236 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 766.00 | -91 404.00 | | 60 766.00 |
DL TOTAL (I) | 667 134.00 | 606 368.00 | | 667 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 184.00 | 105 000.00 | | 105 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 069.00 | 166 619.00 | | 168 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 15 043.00 | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 808.00 | 7 327.00 | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 454.00 | 293 989.00 | | 295 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 588.00 | 900 357.00 | | 962 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 454.00 | 127 370.00 | | 220 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 069.00 | | | 168 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 293.00 | 90 002.00 | | 210 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 527.00 | 181 406.00 | | 149 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 766.00 | -91 404.00 | | 60 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 507.00 | | 27 719.00 | 325 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 443.00 | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 350.00 | 73 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 907.00 | 54 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 055.00 | | 27 719.00 | 65 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 451.00 | | | 260 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 189.00 | 9 573.00 | 29 678.00 | 38 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 189.00 | 9 573.00 | 29 678.00 | 38 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 305.00 | 1 250 305.00 | | 1 250 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 184.00 | 30 184.00 | 75 000.00 | 105 184.00 |
VI Groupe et associés | 168 069.00 | 168 069.00 | | 168 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 551.00 | 1 264 551.00 | | 1 264 551.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 454.00 | 220 454.00 | 75 000.00 | 295 454.00 |